Баланс (ф. 0503730)2012 год

Дата формирования

27.09.2013

Полное наименование учреждения

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 г.Пушкино Пушкинского муниципального района

Код учреждения

0348300003467

ИНН

5038025229

КПП

503801001

Период формирования

2012

Сформировано:

Учреждением - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 г.Пушкино Пушкинского муниципального района
ИНН 5038025229
КПП 503801001

Форма по ОКУД

0503730

на 01 января 2013г.

Дата

01.01.2013

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 г.Пушкино Пушкинского муниципального района

по ОКПО

42301491

Обособленное подразделение

Учредитель

по ОКАТО

46247501000

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление образования администрации Пушкинского муниципального района

по ОКПО

02110980

Глава по БК

Периодичность годовая

Единица измерения руб.

по ОКЕИ

383

АКТИВ

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во временном распоряжении

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во временном распоряжении

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего

010

29 123 085,40

x

29 123 085,40

29 433 327,88

x

29 433 327,88

в том числе:

недвижимое имущество учреждения (010110000)*

011

17 015 201,59

x

17 015 201,59

17 015 201,59

x

17 015 201,59

особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*

012

2 734 350,04

x

2 734 350,04

2 734 350,04

x

2 734 350,04

иное движимое имущество учреждения (010130000)*

013

9 373 533,77

x

9 373 533,77

9 683 776,25

x

9 683 776,25

предметы лизинга (010140000)*

014

x

x

Амортизация основных средств*

020

10 104 134,72

x

10 104 134,72

10 383 358,82

x

10 383 358,82

в том числе:

Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*

021

8 472 760,57

x

8 472 760,57

8 561 122,69

x

8 561 122,69

Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*

022

1 631 374,15

x

1 631 374,15

1 822 236,13

x

1 822 236,13

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*

023

x

x

Амортизация предметов лизинга (010440000)*

024

x

x

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)

030

19 018 950,68

x

19 018 950,68

19 049 969,06

x

19 049 969,06

из них:

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021)

031

8 542 441,02

x

8 542 441,02

8 454 078,90

x

8 454 078,90

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022)

032

1 102 975,89

x

1 102 975,89

912 113,91

x

912 113,91

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023)

033

9 373 533,77

x

9 373 533,77

9 683 776,25

x

9 683 776,25

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024)

034

x

x

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего

040

x

x

из них:

особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*

041

x

x

иное движимое имущество учреждения (010230000)*

042

x

x

предметы лизинга (010240000)*

043

x

x

Амортизация нематериальных активов*

050

x

x

из них:

особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*

051

x

x

иного движимого имущества учреждения (010439000)*

052

x

x

предметов лизинга (010449000)*

053

x

x

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)

060

x

x

из них:

особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051)

061

x

x

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052)

062

x

x

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053)

063

x

x

Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)

070

x

x

Материальные запасы (010500000)

080

x

x

из них:

особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*

081

x

x

Вложения в нефинансовые активы (010600000)

090

x

x

из них:

в недвижимое имущество учреждения (010610000)

091

x

x

в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)

092

x

x

в иное движимое имущество учреждения (010630000)

093

x

x

в предметы лизинга (010640000)

094

x

x

Нефинансовые активы в пути (010700000)

100

x

x

из них:

недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)

101

x

x

особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)

102

x

x

иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)

103

x

x

предметы лизинга в пути (010740000)

104

x

x

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)

140

x

x

Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140)

150

19 018 950,68

x

19 018 950,68

19 049 969,06

x

19 049 969,06

II.Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000)

170

327,43

327,43

2 700,00

157 301,34

160 001,34

в том числе:

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)

171

327,43

327,43

2 700,00

157 301,34

160 001,34

денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)

172

денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)

173

x

x

x

x

x

x

x

x

денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)

174

аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)

175

x

x

денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)

176

касса (020134000)

177

денежные документы (020135000)

178

x

x

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)

179

x

x

x

x

x

x

x

x

Финансовые вложения (020400000)

210

x

x

в том числе:

ценные бумаги, кроме акций (020420000)

211

x

x

акции и иные формы участия в капитале (020430000)

212

x

x

иные финансовые активы (020450000)

213

x

x

Расчеты по доходам (020500000)

230

x

x

Расчеты по выданным авансам (020600000)

260

x

x

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)

290

x

x

в том числе:

по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)

291

x

x

в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)

292

x

x

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)

310

x

x

Расчеты по ущербу имуществу (020900000)

320

x

x

Прочие расчеты с дебиторами (021000000)

330

x

x

в том числе:

расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)

331

x

x

расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)

333

x

x

расчеты с прочими дебиторами (020105000)

335

x

x

расчеты с учредителем (021006000)*

336

x

x

x

x

показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*

337

x

x

x

x

чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)

338

x

x

x

x

Вложения в финансовые активы (021500000)

370

x

x

в том числе:

ценные бумаги, кроме акций (021520000)

371

x

x

акции и иные формы участия в капитале (021530000)

372

x

x

иные финансовые активы (021550000)

373

x

x

Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290 стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370)

400

327,43

327,43

2 700,00

157 301,34

160 001,34

БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)

410

19 019 278,11

19 019 278,11

2 700,00

19 207 270,40

19 209 970,40

ПАССИВ

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во временном распоряжении

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

средства во временном распоряжении

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III.Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)

470

x

x

в том числе:

по долговым обязательствам в рублях (030110000)

471

x

x

по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)

472

x

x

по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)

474

x

x

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)

490

10 723,05

521 662,85

x

532 385,90

-270 324,29

770 954,03

x

500 629,74

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

510

x

x

из них:

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)

511

x

x

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)

512

x

x

расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)

513

x

x

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)

514

x

x

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)

515

x

x

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)

516

x

x

Прочие расчеты с кредиторами (030400000)

530

41 543,46

34 722,63

x

76 266,09

-92 177,00

165 254,05

x

73 077,05

из них:

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)

531

x

x

x

x

расчеты с депонентами (030402000)

532

8 779,63

x

8 779,63

9 093,50

x

9 093,50

расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)

533

41 543,46

25 943,00

x

67 486,46

-92 177,00

156 160,55

x

63 983,55

внутриведомственные расчеты (030404000)

534

x

x

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

536

x

x

Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530)

600

52 266,51

556 385,48

608 651,99

-362 501,29

936 208,08

573 706,79

IV.Финансовый результат

Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625)

620

x

x

из них:

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)

623

x

x

финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ

623.1

x

x

x

x

доходы будущих периодов (040140000)

624

x

x

расходы будущих периодов (040150000)

625

x

x

БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)

900

52 266,51

556 385,48

608 651,99

-362 501,29

936 208,08

573 706,79

Номер забала нсового счета

Наименование забалансового счета, показателя

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Имущество, полученное в пользование, всего

010

в том числе:

недвижимое

011

из них:

непроизведенное

012

движимое

015

02

Материальные ценности, принятые на хранение, всего

020

03

Бланки строгой отчетности, всего

030

04

Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего

040

05

Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего

050

в том числе:

основные средства

051

из них:

особо ценное движимое имущество

052

материальные запасы

054

из них:

особо ценное движимое имущество

055

06

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности

060

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего

070

в том числе:

в условной оценке

071

по стоимости приобретения

072

08

Путевки неоплаченные

080

09

Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных

090

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего

100

в том числе:

задаток

101

залог

102

банковская гарантия

103

поручительство

104

иное обеспечение

105

12

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего

120

13

Экспериментальные устройства

130

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения

150

16

Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160

17

Поступления денежных средств на счета учреждения, всего

170

в том числе:

доходы

171

расходы

172

источники финансирования дефицита средств учреждения

173

18

Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего

180

в том числе:

расходы

181

источники финансирования дефицита средств учреждения

182

20

Задолженность, невостребованная кредиторами, всего

200

21

Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего

210

в том числе:

особо ценное движимое имущество

211

иное движимое имущество

212

22

Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего

220

в том числе:

основные средства

221

из них:

особо ценное движимое имущество

222

материальные запасы

224

из них:

особо ценное движимое имущество

225

23

Периодические издания для пользования, всего

230

24

Имущество, переданное в доверительное управление, всего

240

в том числе:

основные средства

241

из них:

недвижимое имущество

242

особо ценное движимое имущество

243

нематериальные активы

244

из них:

особо ценное движимое имущество

245

материальные запасы

246

из них:

особо ценное движимое имущество

247

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

в том числе:

основные средства

251

из них:

недвижимое имущество

252

особо ценное движимое имущество

253

нематериальные активы

254

из них:

особо ценное движимое имущество

255

материальные запасы

256

из них:

особо ценное движимое имущество

257

26

Имущество, переданное в безвозмездное пользование

260

в том числе:

основные средства

261

из них:

недвижимое имущество

262

особо ценное движимое имущество

263

нематериальные активы

264

особо ценное движимое имущество

265

материальные запасы

266

из них:

особо ценное движимое имущество

267